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由於颶風侵襲，美股休市對於本公司總代理之境外基金影響說明
2012-10-31

由於珊迪颶風侵襲，美國紐約證交所因氣候因素連續休市2日，對本公司總代理之境外基金影響如下：

1. 無淨值報價：

瑞士寶盛系列基金
CLOSING DATE ISIN CODE 　 CURRENCY
20121029 LU0303760564 瑞士寶盛股票基金系列-天然資源基金 USD
20121029 LU0303759475 瑞士寶盛股票基金系列-天然資源基金(歐元) EUR
20121029 LU0329431018 瑞士寶盛股票基金系列-精品基金 USD
20121029 LU0329430986 瑞士寶盛股票基金系列-精品基金(歐元) EUR
　 　 　 　
20121030 LU0303760564 瑞士寶盛股票基金系列-天然資源基金 USD
20121030 LU0303759475 瑞士寶盛股票基金系列-天然資源基金(歐元) EUR
20121030 LU0329431018 瑞士寶盛股票基金系列-精品基金 USD
20121030 LU0329430986 瑞士寶盛股票基金系列-精品基金(歐元) EUR

KBC 系列基金
CLOSING DATE ISIN CODE 　 CURRENCY
20121029 BE0156153802 KBC東歐基金(已撤銷核備) EUR
20121029 BE0166985482 KBC全球金融基金(已撤銷核備) EUR
20121029 BE0167682666 KBC全球創新成長基金(已撤銷核備) EUR
20121029 BE0168099951 KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) USD
20121029 BE0175280016 KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) EUR
20121029 BE0175479063 KBC全球水資源基金(已撤銷核備) EUR
20121029 BE0170241062 KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) EUR
20121029 BE0170533070 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) EUR
20121029 BE0170813936 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) USD
20121029 BE0171291868 KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) EUR
20121029 BE0167243154 KBC千禧基金(已撤銷核備) EUR
20121029 BE0940704951 KBC全球高股息基金(已撤銷核備) EUR
20121029 BE0166979428 KBC全球地產基金(已撤銷核備) EUR
　 　 　 　
20121030 BE0166985482 KBC全球金融基金(已撤銷核備) EUR
20121030 BE0167682666 KBC全球創新成長基金(已撤銷核備) EUR
20121030 BE0168099951 KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) USD
20121030 BE0175280016 KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) EUR
20121030 BE0175479063 KBC全球水資源基金(已撤銷核備) EUR
20121030 BE0170241062 KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) EUR
20121030 BE0170533070 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) EUR
20121030 BE0170813936 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) USD
20121030 BE0171291868 KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) EUR
20121030 BE0167243154 KBC千禧基金(已撤銷核備) EUR
20121030 BE0940704951 KBC全球高股息基金(已撤銷核備) EUR
20121030 BE0166979428 KBC全球地產基金(已撤銷核備) EUR

2.交易暫停：
(1) 10/29~11/01 暫停交易，11/02 恢復交易：瑞士寶盛天然資源基金(歐元/美元)、瑞士寶盛精品基金(歐元/美元)
(2) 10/29~10/31 暫停交易，11/01 恢復交易：KBI全球替代性能源基金、KBI全球水資源基金
  
註：10/29為愛爾蘭國定假日、11/01為盧森堡、比利時國定假日，股市休市一天
 

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