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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/7/3 |
154.23 |
0.13 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/7/3 |
124.40 |
0.12 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/7/3 |
89.91 |
0.13 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/7/3 |
749.80 |
2.26 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/7/2 |
658.27 |
-1.28 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/7/2 |
2,511.99 |
0.10 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/7/2 |
6,399.55 |
2.46 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/7/2 |
1,215.82 |
-0.25 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/7/2 |
287.04 |
-0.32 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/7/2 |
3,217.04 |
0.95 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/7/3 |
2,278.41 |
0.38 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/7/3 |
748.28 |
-0.05 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/7/3 |
1,908.99 |
0.01 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/7/3 |
236.29 |
-0.05 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/7/3 |
266.67 |
0.00 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/7/2 |
974.04 |
0.87 |
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