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基金名稱 |
淨值日 |
基金 淨值 |
單日 漲跌幅(%) |
平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股 (美元)(避險)(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
150.52 |
0.12 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
117.80 |
0.12 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險 (本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
87.25 |
0.11 |
下架基金 |
KBC新興市場基金(未核備) |
2025/9/30 |
545.33 |
0.91 |
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
533.47 |
-0.33 |
KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
2,419.06 |
-0.18 |
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
1,819.21 |
-0.43 |
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
6,838.37 |
-0.19 |
KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
997.65 |
-0.19 |
KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
251.31 |
-0.25 |
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
2,987.42 |
0.45 |
KBC印度基金(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
2,473.39 |
0.18 |
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
700.79 |
-0.18 |
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
1,849.55 |
0.27 |
KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
235.53 |
-0.62 |
KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
272.74 |
-0.18 |
KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2025/10/7 |
893.48 |
0.05 |
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