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基金名稱 |
淨值日 |
基金 淨值 |
單日 漲跌幅(%) |
平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股 (美元)(避險)(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
142.40 |
0.31 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
111.76 |
0.18 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險 (本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
83.68 |
0.30 |
下架基金 |
KBC新興市場基金(未核備) |
2025/5/27 |
488.48 |
-0.18 |
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
449.46 |
0.21 |
KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
2,375.63 |
1.58 |
KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2023/2/20 |
978.04 |
-37.64 |
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
1,736.08 |
1.71 |
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
6,761.70 |
1.33 |
KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
957.68 |
1.52 |
KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
233.44 |
1.70 |
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
2,970.17 |
1.52 |
KBC印度基金(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
2,541.38 |
-0.82 |
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
688.29 |
0.07 |
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
1,848.32 |
0.42 |
KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
230.11 |
-0.31 |
KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
269.95 |
0.04 |
KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2025/5/27 |
890.37 |
1.34 |
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