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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 下架基金 |
| GAM歐洲關鍵基金(未核備) |
2019/10/17 |
93.20 |
-0.84 |
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元) |
2020/7/7 |
114.01 |
-0.43 |
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元) |
2020/7/7 |
113.35 |
-0.71 |
| GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金) |
2020/7/8 |
160.56 |
0.06 |
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金) |
2018/9/13 |
101.43 |
0.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
361.40 |
-0.18 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
1,463.57 |
-0.53 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
1,292.93 |
-0.33 |
| KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
2,093.55 |
-1.05 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
1,052.60 |
-0.7 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
4,595.51 |
-1.35 |
| KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
290.54 |
-0.43 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
563.69 |
-1.19 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
180.74 |
-0.51 |
| KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,061.84 |
0.06 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
2,082.33 |
0.25 |
| KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
892.91 |
-1.15 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
1,283.46 |
0.15 |
| KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
559.22 |
0.58 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
866.56 |
0.05 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
2,096.31 |
0.21 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
375.21 |
-0.23 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2020/7/7 |
352.67 |
-0.07 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,779.02 |
-0.92 |
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