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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 下架基金 |
| GAM歐洲關鍵基金(未核備) |
2019/10/17 |
93.20 |
-0.84 |
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元) |
2020/11/25 |
128.60 |
-0.91 |
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元) |
2020/11/25 |
135.04 |
-0.68 |
| GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金) |
2020/11/26 |
189.20 |
0.53 |
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金) |
2018/9/13 |
101.43 |
0.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
500.89 |
0.72 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
1,661.65 |
-0.93 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
1,317.06 |
0.51 |
| KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
2,479.02 |
-0.27 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
1,367.59 |
-0.68 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
5,068.17 |
-0.73 |
| KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
325.87 |
-0.17 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
636.65 |
-0.29 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
200.78 |
0.2 |
| KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,061.84 |
0.06 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
2,149.37 |
0.23 |
| KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
967.00 |
0.13 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
1,511.62 |
-1.17 |
| KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
618.67 |
-0.37 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
828.63 |
-0.17 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
2,067.16 |
-0.1 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
372.19 |
0.06 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2020/11/25 |
363.35 |
0.13 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,779.02 |
-0.92 |
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