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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/4/2 |
146.20 |
0.07 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
118.63 |
0.02 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
86.39 |
0.06 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/4/2 |
590.15 |
-1.08 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
622.72 |
0.25 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
2,363.38 |
-0.21 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
6,147.33 |
-0.10 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
1,063.66 |
-0.30 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
251.24 |
0.22 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
2,894.06 |
0.22 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
2,139.31 |
1.94 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
711.75 |
0.05 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
1,864.31 |
0.32 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
230.20 |
-0.59 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
265.99 |
-0.31 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/4/2 |
920.80 |
1.48 |
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