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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
下架基金
GAM歐洲關鍵基金(未核備)
2019/10/17
93.20
-0.84
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元)
2020/11/25
128.60
-0.91
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元)
2020/11/25
135.04
-0.68
GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金)
2020/11/26
189.20
0.53
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金)
2018/9/13
101.43
0.13
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)
2020/11/25
500.89
0.72
KBC全球水資源基金(已撤銷核備)
2020/11/25
1,661.65
-0.93
KBC東歐基金(已撤銷核備)
2020/11/25
1,317.06
0.51
KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備)
2020/11/25
2,479.02
-0.27
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)
2020/11/25
1,367.59
-0.68
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
2020/11/25
5,068.17
-0.73
KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備)
2020/11/25
325.87
-0.17
KBC全球金融基金(已撤銷核備)
2020/11/25
636.65
-0.29
KBC未來趨勢基金(已撤銷核備)
2020/11/25
200.78
0.2
KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備)
2019/7/19
1,061.84
0.06
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)
2020/11/25
2,149.37
0.23
KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備)
2020/11/25
967.00
0.13
KBC印度基金(已撤銷核備)
2020/11/25
1,511.62
-1.17
KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備)
2020/11/25
618.67
-0.37
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)
2020/11/25
828.63
-0.17
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)
2020/11/25
2,067.16
-0.1
KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備)
2020/11/25
372.19
0.06
KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備)
2020/11/25
363.35
0.13
KBC全球地產基金(已撤銷核備)
2019/7/19
1,779.02
-0.92
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