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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 下架基金 |
| GAM歐洲關鍵基金(未核備) |
2019/2/19 |
85.14 |
-0.04 |
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元) |
2019/2/19 |
111.90 |
-0.21 |
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元) |
2019/2/19 |
112.00 |
0.04 |
| GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金) |
2019/2/20 |
133.61 |
0.92 |
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金) |
2018/9/13 |
101.43 |
0.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
275.56 |
0.22 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
1,379.15 |
0 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
1,345.45 |
-0.3 |
| KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
2,065.67 |
0.05 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
1,235.56 |
0.29 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
4,198.83 |
-0.13 |
| KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
228.53 |
0.23 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
646.35 |
-0.1 |
KBC未來趨勢基金
(原基金名稱：KBC千禧基金)(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
142.89 |
-0.08 |
| KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備) |
2018/9/13 |
993.82 |
-0.03 |
| KBC全球高股息基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
1,568.80 |
-0.09 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
1,890.23 |
-0.14 |
| KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
1,276.67 |
1.28 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
1,315.16 |
-0.48 |
| KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
537.89 |
0.23 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
843.12 |
-0.05 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
1,998.37 |
-0.04 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
395.58 |
0.19 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2019/2/19 |
357.52 |
0.2 |
| KBC新興歐洲債券基金(歐元)-年配息(已撤銷核備) |
2018/9/13 |
337.91 |
0.86 |
| KBC全球高利率債券基金(歐元)-年配息(已撤銷核備) |
2018/9/13 |
320.96 |
-0.01 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2018/9/13 |
1,587.24 |
0.14 |
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