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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/9/8 |
158.50 |
-0.09 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
128.01 |
-0.10 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
91.66 |
-0.10 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/9/8 |
748.22 |
-0.49 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
611.49 |
2.23 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
2,417.91 |
-0.59 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
6,349.96 |
-2.18 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
1,201.00 |
-0.08 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
287.22 |
-0.79 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
3,246.37 |
-0.72 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
2,250.37 |
-0.62 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
731.69 |
0.01 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
1,889.66 |
0.03 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
232.58 |
0.00 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
266.20 |
0.02 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/9/8 |
945.59 |
-0.28 |
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