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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 下架基金 |
| GAM歐洲關鍵基金(未核備) |
2019/10/15 |
94.27 |
1.26 |
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元) |
2019/10/15 |
114.26 |
0.09 |
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元) |
2019/10/15 |
111.40 |
0.19 |
| GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金) |
2019/10/16 |
134.61 |
0.8 |
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金) |
2018/9/13 |
101.43 |
0.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
296.09 |
0.32 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
1,509.01 |
0.89 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
1,491.04 |
0.66 |
| KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
2,146.83 |
0.8 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
1,126.61 |
1.09 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
4,166.28 |
2.18 |
| KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
252.16 |
0.88 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
677.63 |
0.94 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
154.09 |
1.04 |
| KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,061.84 |
0.06 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
2,191.75 |
-0.11 |
| KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
1,237.18 |
-0.27 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
1,379.78 |
-0.03 |
| KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
555.45 |
0.32 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
887.31 |
0.08 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
2,110.83 |
-0.24 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
392.48 |
0.19 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2019/10/15 |
356.70 |
-0.13 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,779.02 |
-0.92 |
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