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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備)
2026/9/2
157.55
0.13
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備)
2026/9/2
127.28
0.13
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)
2026/9/2
91.11
0.12
下架基金
KBC新興市場基金(未核備)
2026/9/2
729.66
-1.34
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)
2026/9/2
592.17
-1.01
KBC全球水資源基金(已撤銷核備)
2026/9/2
2,404.36
-0.11
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
2026/9/2
6,551.56
0.28
KBC全球金融基金(已撤銷核備)
2026/9/2
1,183.38
0.01
KBC未來趨勢基金(已撤銷核備)
2026/9/2
288.55
-0.02
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)
2026/9/2
3,258.83
0.11
KBC印度基金(已撤銷核備)
2026/9/2
2,265.61
-0.50
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)
2026/9/2
726.87
-0.21
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)
2026/9/2
1,882.11
0.06
KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備)
2026/9/2
230.32
-0.23
KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備)
2026/9/2
264.30
0.04
KBC全球地產基金(已撤銷核備)
2026/9/2
942.37
-0.72
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