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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/6/10 |
150.74 |
-0.69 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
121.74 |
-0.69 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
87.90 |
-0.70 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/6/10 |
709.87 |
-2.79 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
661.58 |
-2.29 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
2,375.50 |
-1.96 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
6,149.51 |
-1.10 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
1,133.74 |
-1.94 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
274.17 |
-1.52 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
3,096.27 |
-0.48 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
2,171.14 |
-0.72 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
734.24 |
-0.01 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
1,876.48 |
-0.10 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
235.21 |
-0.09 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
265.69 |
-0.18 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/6/10 |
962.38 |
0.47 |
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