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基金名稱 |
淨值日 |
基金 淨值 |
單日 漲跌幅(%) |
平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股 (美元)(避險)(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
136.30 |
-0.25 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
107.17 |
-0.24 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險 (本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
80.59 |
-0.65 |
下架基金 |
KBC新興市場基金(未核備) |
2025/3/11 |
479.74 |
-1.09 |
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
431.91 |
-0.21 |
KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
2,258.79 |
-2.27 |
KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2023/2/20 |
978.04 |
-37.64 |
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
1,655.78 |
-1.17 |
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
6,621.40 |
-0.44 |
KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
911.32 |
-2.11 |
KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
226.42 |
-1.39 |
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
2,907.31 |
-1.96 |
KBC印度基金(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
2,242.16 |
0.42 |
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
684.72 |
-0.31 |
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
1,867.55 |
-0.84 |
KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
222.80 |
0.51 |
KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
264.85 |
-0.03 |
KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2025/3/11 |
906.18 |
-1.54 |
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