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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
下架基金
GAM歐洲關鍵基金(未核備)
2019/10/17
93.20
-0.84
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元)
2020/3/26
93.35
-0.85
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元)
2020/3/26
90.61
0.9
GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金)
2020/3/27
129.02
2.02
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金)
2018/9/13
101.43
0.13
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)
2020/3/26
275.22
1.45
KBC全球水資源基金(已撤銷核備)
2020/3/26
1,273.87
4.34
KBC東歐基金(已撤銷核備)
2020/3/26
1,084.95
2.18
KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備)
2020/3/26
1,765.36
5.47
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)
2020/3/26
814.71
4.39
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
2020/3/26
3,883.60
6.94
KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備)
2020/3/26
226.29
3.07
KBC全球金融基金(已撤銷核備)
2020/3/26
506.90
3.44
KBC未來趨勢基金(已撤銷核備)
2020/3/26
140.89
3.09
KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備)
2019/7/19
1,061.84
0.06
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)
2020/3/26
1,894.75
2.59
KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備)
2020/3/26
782.19
3.2
KBC印度基金(已撤銷核備)
2020/3/26
1,004.27
4.66
KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備)
2020/3/26
455.82
1.65
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)
2020/3/26
825.98
0.75
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)
2020/3/26
2,051.79
0.34
KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備)
2020/3/26
356.51
2.53
KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備)
2020/3/26
341.27
2.11
KBC全球地產基金(已撤銷核備)
2019/7/19
1,779.02
-0.92
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