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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2026/1/2 |
151.95 |
-0.01 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
119.87 |
-0.22 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
87.44 |
-0.55 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/2/10 |
619.90 |
0.67 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
598.99 |
0.16 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
2,559.75 |
1.27 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/11/13 |
1,789.23 |
-0.97 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
6,729.33 |
0.09 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
1,123.80 |
0.06 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
257.14 |
0.29 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
3,017.71 |
-0.09 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
2,501.05 |
0.48 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
736.79 |
-0.02 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
1,870.70 |
0.27 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
248.23 |
0.00 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
277.47 |
0.29 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/2/10 |
933.67 |
1.43 |
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