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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 下架基金 |
| GAM歐洲關鍵基金(未核備) |
2019/8/21 |
89.53 |
1.74 |
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元) |
2019/8/21 |
111.45 |
0.65 |
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元) |
2019/8/21 |
109.19 |
0.69 |
| GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金) |
2019/8/22 |
129.51 |
-0.61 |
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金) |
2018/9/13 |
101.43 |
0.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
285.44 |
0.62 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
1,454.53 |
0.72 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
1,446.91 |
0.72 |
| KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
2,109.60 |
0.84 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
1,107.47 |
0.66 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
4,242.90 |
0.53 |
| KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
244.25 |
0.95 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
643.26 |
0.36 |
KBC未來趨勢基金
(原基金名稱：KBC千禧基金)(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
150.50 |
1 |
| KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,061.84 |
0.06 |
| KBC全球高股息基金(已撤銷核備) |
2019/7/29 |
1,652.26 |
-0.18 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
2,180.19 |
0.54 |
| KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
1,193.88 |
1.37 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
1,335.00 |
-0.69 |
| KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
537.74 |
0.41 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
874.85 |
0.21 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
2,105.28 |
-0.01 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
392.32 |
0.25 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2019/8/21 |
360.02 |
0.03 |
| KBC新興歐洲債券基金(歐元)-年配息(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
372.38 |
0.48 |
| KBC全球高利率債券基金(歐元)-年配息(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
339.01 |
0.03 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,779.02 |
-0.92 |
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