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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2026/1/2 |
151.95 |
-0.01 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
120.42 |
-0.88 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
87.97 |
-0.87 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/1/20 |
599.51 |
-1.22 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
576.74 |
-2.13 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
2,468.64 |
-3.11 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/11/13 |
1,789.23 |
-0.97 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
6,927.70 |
-0.84 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
1,063.03 |
-2.49 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
259.03 |
-2.48 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
2,985.94 |
-2.13 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
2,414.21 |
-1.82 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
728.98 |
-0.13 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
1,858.21 |
-0.84 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
242.87 |
0.63 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
272.34 |
-0.09 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/1/20 |
900.28 |
-2.84 |
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