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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
134.90 |
0.23 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
106.48 |
0.24 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
81.12 |
0.22 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2024/11/19 |
494.88 |
0.39 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
454.69 |
-0.55 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
2,418.11 |
-0.20 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2023/2/20 |
978.04 |
-37.64 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
1,796.71 |
0.26 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
6,701.10 |
0.04 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
974.22 |
-0.20 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
239.14 |
0.26 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
2,977.75 |
-0.12 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
2,488.55 |
0.34 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
674.52 |
0.11 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
1,896.03 |
0.18 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
216.95 |
0.24 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
264.53 |
0.31 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2024/11/19 |
973.83 |
0.40 |
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