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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 下架基金 |
| GAM歐洲關鍵基金(未核備) |
2019/10/17 |
93.20 |
-0.84 |
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元) |
2020/1/20 |
129.73 |
0.03 |
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元) |
2020/1/20 |
127.00 |
-0.08 |
| GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金) |
2020/1/21 |
153.67 |
-1.06 |
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金) |
2018/9/13 |
101.43 |
0.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2020/1/17 |
350.36 |
0.87 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2020/1/17 |
1,670.80 |
0.85 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2020/1/20 |
1,746.28 |
0.59 |
| KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) |
2020/1/17 |
2,378.82 |
0.43 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2020/1/17 |
1,257.36 |
0.45 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2020/1/17 |
4,798.48 |
0.24 |
| KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) |
2020/1/17 |
283.56 |
0.85 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2020/1/17 |
736.25 |
0.9 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2020/1/17 |
175.70 |
0.79 |
| KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,061.84 |
0.06 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2020/1/17 |
2,257.39 |
0.95 |
| KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) |
2020/1/20 |
1,345.25 |
0.25 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2020/1/20 |
1,500.51 |
-0.89 |
| KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) |
2020/1/17 |
602.42 |
1.44 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2020/1/20 |
919.92 |
0.01 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2020/1/20 |
2,121.63 |
0.03 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2020/1/20 |
402.93 |
-0.1 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2020/1/20 |
356.83 |
-0.08 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,779.02 |
-0.92 |
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