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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/3/6 |
148.76 |
-0.01 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
121.10 |
0.10 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
88.30 |
-0.01 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/3/6 |
614.73 |
-0.38 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
586.55 |
-0.62 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
2,451.38 |
-1.64 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
6,563.26 |
-1.38 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
1,074.50 |
-1.72 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
258.97 |
-1.08 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
2,971.73 |
-0.73 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
2,339.17 |
-1.15 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
716.84 |
-1.12 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
1,883.02 |
-0.45 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
233.61 |
-1.15 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
270.40 |
-0.48 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/3/6 |
954.46 |
-0.69 |
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