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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
144.21 |
0.22 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
113.24 |
0.22 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
84.10 |
-0.17 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2025/7/9 |
503.94 |
-0.38 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
474.63 |
1.50 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
2,396.44 |
0.30 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2023/2/20 |
978.04 |
-37.64 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
1,739.91 |
0.20 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
6,785.77 |
0.64 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
961.32 |
0.51 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
236.01 |
0.46 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
2,905.53 |
0.25 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
2,606.15 |
-0.14 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
694.61 |
0.10 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
1,820.23 |
0.08 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
237.73 |
0.29 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
272.62 |
0.27 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2025/7/9 |
873.07 |
-0.17 |
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