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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
142.98 |
0.21 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
112.20 |
0.25 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
83.71 |
0.22 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2025/6/26 |
502.75 |
-0.36 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
454.73 |
0.98 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
2,364.08 |
0.42 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2023/2/20 |
978.04 |
-37.64 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
1,715.72 |
0.16 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
6,789.96 |
0.31 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
943.84 |
0.27 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
231.91 |
0.19 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
2,869.49 |
-0.27 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
2,605.27 |
1.51 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
691.11 |
0.13 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
1,827.18 |
-0.21 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
237.43 |
0.88 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
274.48 |
0.54 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2025/6/26 |
869.64 |
-1.12 |
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