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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
142.68 |
0.13 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
111.92 |
0.19 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
83.53 |
0.13 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2025/6/25 |
504.57 |
0.79 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
450.33 |
-0.26 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
2,354.26 |
-0.63 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2023/2/20 |
978.04 |
-37.64 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
1,712.96 |
-0.29 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
6,769.26 |
-0.40 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
941.32 |
-0.69 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
231.48 |
-0.21 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
2,877.15 |
-0.64 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
2,566.52 |
0.59 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
690.24 |
0.04 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
1,831.03 |
-0.09 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
235.37 |
0.07 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
273.01 |
-0.06 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2025/6/25 |
879.50 |
-1.85 |
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