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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
152.06 |
-0.05 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
118.69 |
-0.09 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
87.52 |
-0.42 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2025/11/12 |
578.15 |
0.09 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
555.40 |
-1.52 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
2,402.97 |
0.46 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/11/6 |
1,806.77 |
-1.86 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
7,236.11 |
2.32 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
1,018.57 |
0.87 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2025/11/6 |
253.37 |
-1.39 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
3,014.07 |
0.73 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
2,551.24 |
1.12 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
710.85 |
-0.10 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
1,875.91 |
0.09 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
236.36 |
-0.10 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
273.94 |
0.09 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2025/11/12 |
904.50 |
0.42 |
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