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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2026/1/2 |
151.95 |
-0.01 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
121.94 |
0.29 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
89.13 |
0.30 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/1/27 |
607.86 |
0.83 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
596.78 |
0.68 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
2,482.51 |
-0.26 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/11/13 |
1,789.23 |
-0.97 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
6,883.20 |
-1.67 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
1,072.61 |
0.42 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
262.31 |
0.07 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
2,978.18 |
-0.12 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
2,383.77 |
0.68 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
735.31 |
0.11 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
1,854.63 |
-0.29 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
249.65 |
0.58 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
277.00 |
0.18 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/1/27 |
887.27 |
-0.32 |
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