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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 下架基金 |
| GAM歐洲關鍵基金(未核備) |
2019/4/18 |
92.54 |
0.31 |
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元) |
2019/4/18 |
118.74 |
0.23 |
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元) |
2019/4/18 |
117.91 |
-0.29 |
| GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金) |
2019/4/23 |
140.15 |
-0.35 |
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金) |
2018/9/13 |
101.43 |
0.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
288.57 |
0.5 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
1,436.22 |
0.77 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
1,423.12 |
-0.03 |
| KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
2,120.96 |
-0.01 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
1,287.03 |
0.05 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
3,821.83 |
0.72 |
| KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
249.69 |
0.45 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
684.61 |
0.17 |
KBC未來趨勢基金
(原基金名稱：KBC千禧基金)(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
149.73 |
0.29 |
| KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備) |
2018/9/13 |
993.82 |
-0.03 |
| KBC全球高股息基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
1,642.20 |
0.58 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
2,017.79 |
0.76 |
| KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) |
2019/4/17 |
1,221.18 |
-0.74 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
1,495.49 |
0.29 |
| KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
570.74 |
0.4 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
837.01 |
-0.08 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
2,012.80 |
0.38 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
386.44 |
-0.6 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2019/4/18 |
354.38 |
-0.14 |
| KBC新興歐洲債券基金(歐元)-年配息(已撤銷核備) |
2018/9/13 |
337.91 |
0.86 |
| KBC全球高利率債券基金(歐元)-年配息(已撤銷核備) |
2018/9/13 |
320.96 |
-0.01 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2018/9/13 |
1,587.24 |
0.14 |
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