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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/5/11 |
151.45 |
-0.41 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
122.55 |
-0.55 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
89.10 |
-0.42 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/5/11 |
709.71 |
1.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
700.60 |
2.02 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
2,446.13 |
0.19 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
6,093.05 |
-1.18 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
1,157.68 |
0.53 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
272.72 |
-0.27 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
3,048.11 |
-0.57 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
2,240.54 |
-2.36 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
729.42 |
-0.44 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
1,864.80 |
-0.34 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
239.41 |
-0.40 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
270.28 |
-0.30 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/5/11 |
962.64 |
0.41 |
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