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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 下架基金 |
| GAM歐洲關鍵基金(未核備) |
2019/10/17 |
93.20 |
-0.84 |
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元) |
2021/2/24 |
145.49 |
-1.22 |
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元) |
2021/2/24 |
155.61 |
-1.53 |
| GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金) |
2021/2/25 |
233.17 |
1.61 |
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金) |
2018/9/13 |
101.43 |
0.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
600.75 |
0.67 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
1,811.91 |
0.85 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
1,462.45 |
-0.13 |
| KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
2,788.90 |
1.49 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
1,558.93 |
1.28 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
5,455.31 |
0.05 |
| KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
375.91 |
0.69 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
708.02 |
1.39 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
219.90 |
0.82 |
| KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,061.84 |
0.06 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
2,047.76 |
-0.32 |
| KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
999.79 |
0.81 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
1,788.73 |
1.38 |
| KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
673.93 |
0.5 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
823.40 |
-0.29 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
2,007.42 |
-0.09 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
373.05 |
-0.59 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2021/2/24 |
357.59 |
-0.39 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,779.02 |
-0.92 |
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