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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2026/1/2 |
151.95 |
-0.01 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
121.61 |
0.26 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
88.87 |
0.29 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/1/15 |
606.42 |
0.50 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
585.30 |
0.65 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
2,530.27 |
1.87 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/11/13 |
1,789.23 |
-0.97 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
7,069.02 |
0.11 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
1,085.99 |
1.28 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
265.85 |
0.76 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
3,049.14 |
0.52 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/1/14 |
2,481.73 |
-0.19 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
730.60 |
0.04 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
1,882.79 |
0.34 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
240.79 |
-0.45 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
272.98 |
-0.16 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/1/15 |
918.41 |
1.09 |
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