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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/7/7 |
154.36 |
-0.13 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
124.49 |
-0.14 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
89.98 |
-0.13 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/7/7 |
731.87 |
-2.36 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
644.58 |
-2.55 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
2,484.86 |
-1.32 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
6,453.00 |
1.09 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
1,212.62 |
-1.57 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
287.47 |
-0.83 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
3,232.41 |
-0.21 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
2,294.61 |
0.26 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
745.90 |
-0.32 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
1,905.60 |
-0.30 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
235.36 |
-0.17 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
265.98 |
-0.16 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/7/7 |
982.61 |
1.09 |
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