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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
145.44 |
0.57 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
114.19 |
0.63 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
84.83 |
0.57 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2025/7/23 |
516.09 |
1.02 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
485.30 |
-0.23 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
2,408.31 |
0.37 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
1,766.79 |
0.59 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
6,717.29 |
1.50 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
975.78 |
1.24 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
239.01 |
0.70 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
2,920.71 |
0.46 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
2,560.86 |
0.45 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
695.83 |
0.05 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
1,818.57 |
-0.12 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
238.52 |
0.14 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
272.80 |
-0.03 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2025/7/23 |
897.85 |
0.18 |
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