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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
146.64 |
0.25 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
114.83 |
0.25 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
85.28 |
0.26 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2025/9/3 |
519.55 |
0.10 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
486.67 |
0.36 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
2,414.43 |
0.23 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
1,788.90 |
0.55 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
6,733.50 |
0.12 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
970.36 |
-0.08 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
239.51 |
0.60 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
2,969.32 |
0.67 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
2,460.10 |
0.65 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
697.21 |
0.07 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
1,833.65 |
0.20 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
235.43 |
0.08 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
271.42 |
0.20 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2025/9/3 |
882.66 |
-0.31 |
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