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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
149.69 |
-0.01 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
116.65 |
0.04 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
85.78 |
-0.02 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2025/12/17 |
554.05 |
0.68 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
534.88 |
-0.78 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
2,328.25 |
-0.39 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/11/13 |
1,789.23 |
-0.97 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
6,941.71 |
-0.20 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
1,017.27 |
-0.55 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
249.27 |
-0.54 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
2,965.05 |
0.11 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
2,481.61 |
0.44 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
718.03 |
-0.02 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
1,849.71 |
0.02 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
240.89 |
-0.16 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
272.79 |
-0.12 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2025/12/17 |
875.08 |
0.07 |
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