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基金名稱 |
淨值日 |
基金 淨值 |
單日 漲跌幅(%) |
平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股 (美元)(避險)(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
131.85 |
-0.08 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
104.95 |
-0.07 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險 (本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
81.50 |
-0.07 |
下架基金 |
KBC新興市場基金(未核備) |
2024/4/24 |
453.22 |
1.82 |
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
486.84 |
-0.47 |
KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
2,344.16 |
0.11 |
KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2023/2/20 |
978.04 |
-37.64 |
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
1,738.93 |
-0.15 |
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
6,243.85 |
0.27 |
KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
875.52 |
0.28 |
KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
222.39 |
0.00 |
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
2,682.67 |
-0.02 |
KBC印度基金(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
2,402.66 |
0.34 |
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
648.61 |
-0.26 |
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
1,835.58 |
-0.26 |
KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
218.60 |
-0.35 |
KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
264.86 |
-0.35 |
KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2024/4/24 |
848.35 |
0.30 |
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