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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 下架基金 |
| GAM歐洲關鍵基金(未核備) |
2019/10/17 |
93.20 |
-0.84 |
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元) |
2020/9/17 |
116.40 |
-0.85 |
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元) |
2020/9/17 |
121.22 |
-1.03 |
| GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金) |
2020/9/18 |
167.55 |
0.3 |
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金) |
2018/9/13 |
101.43 |
0.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
394.86 |
-0.62 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
1,524.68 |
-0.06 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
1,215.58 |
-0.31 |
| KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
2,254.87 |
-0.51 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
1,141.38 |
-0.62 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
4,829.06 |
-0.33 |
| KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
295.20 |
-0.93 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
555.71 |
-0.8 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
183.45 |
-0.58 |
| KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,061.84 |
0.06 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
2,108.61 |
-0.6 |
| KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
869.58 |
0.17 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
1,420.63 |
-0.79 |
| KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
608.60 |
-0.73 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
827.83 |
-0.31 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
2,062.06 |
0.03 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
371.43 |
-0.49 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2020/9/17 |
360.87 |
-0.15 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,779.02 |
-0.92 |
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