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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
150.11 |
0.21 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
117.28 |
0.21 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
86.70 |
0.21 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2025/10/15 |
560.07 |
1.82 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
554.33 |
1.70 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
2,432.39 |
0.61 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
1,823.95 |
0.68 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
6,781.92 |
0.26 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
994.85 |
0.36 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
251.41 |
0.67 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
2,976.10 |
-0.20 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
2,511.13 |
1.70 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
705.87 |
0.28 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
1,865.80 |
0.19 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
236.42 |
0.54 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
274.20 |
0.44 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2025/10/15 |
900.25 |
0.91 |
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