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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/10/6 |
160.56 |
-0.04 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
129.53 |
-0.05 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
92.46 |
-0.04 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/10/6 |
772.08 |
2.08 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
591.88 |
1.14 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
2,453.64 |
0.37 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
6,331.44 |
-0.19 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
1,204.00 |
0.45 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
299.67 |
0.16 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
3,280.55 |
0.31 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
2,123.26 |
0.90 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
722.98 |
0.30 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
1,895.79 |
-0.02 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
221.17 |
0.73 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
257.43 |
0.41 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/10/6 |
920.66 |
0.65 |
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