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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 下架基金 |
| GAM歐洲關鍵基金(未核備) |
2019/6/21 |
91.24 |
0.03 |
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元) |
2019/6/21 |
115.83 |
-0.24 |
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元) |
2019/6/21 |
115.81 |
0.02 |
| GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金) |
2019/6/24 |
135.19 |
0.03 |
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金) |
2018/9/13 |
101.43 |
0.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
284.75 |
-0.44 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
1,441.87 |
-0.64 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
1,480.17 |
-1.27 |
| KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
2,146.91 |
-0.29 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
1,204.89 |
-0.28 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
4,234.45 |
-0.01 |
| KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
243.79 |
-0.56 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
663.28 |
-0.56 |
KBC未來趨勢基金
(原基金名稱：KBC千禧基金)(已撤銷核備) |
2019/6/20 |
150.10 |
0.51 |
| KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備) |
2018/9/13 |
993.82 |
-0.03 |
| KBC全球高股息基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
1,613.27 |
-0.36 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
2,093.13 |
-0.73 |
| KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
1,285.82 |
1.73 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
1,461.76 |
-1.11 |
| KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
564.10 |
-0.21 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
864.38 |
-0.39 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
2,052.90 |
-0.42 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
398.60 |
-0.13 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2019/6/21 |
361.04 |
-0.16 |
| KBC新興歐洲債券基金(歐元)-年配息(已撤銷核備) |
2018/9/13 |
337.91 |
0.86 |
| KBC全球高利率債券基金(歐元)-年配息(已撤銷核備) |
2018/9/13 |
320.96 |
-0.01 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2018/9/13 |
1,587.24 |
0.14 |
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