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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/4/27 |
151.43 |
0.10 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
123.00 |
0.15 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
89.10 |
0.10 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/4/27 |
664.77 |
0.98 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
657.25 |
0.52 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
2,456.00 |
0.25 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
6,343.87 |
0.17 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
1,144.43 |
0.22 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
268.11 |
0.01 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
3,008.82 |
-0.44 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
2,279.45 |
1.07 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
728.04 |
-0.10 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
1,866.16 |
-0.21 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
239.20 |
0.15 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
270.52 |
0.04 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/4/27 |
944.62 |
-1.00 |
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