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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/3/11 |
149.01 |
0.51 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
121.29 |
0.59 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
88.08 |
0.51 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/3/11 |
620.66 |
1.46 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
603.52 |
0.78 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
2,430.14 |
0.26 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
6,533.26 |
-0.65 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
1,079.69 |
0.17 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
259.28 |
0.32 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
2,956.79 |
-0.12 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
2,282.63 |
-1.81 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
720.73 |
-0.51 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
1,887.99 |
-0.06 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
234.63 |
-1.20 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
270.83 |
-0.75 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/3/11 |
945.78 |
-0.26 |
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