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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2026/1/2 |
151.95 |
-0.01 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
121.13 |
0.02 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
88.86 |
0.02 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/1/8 |
596.54 |
-0.60 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
570.62 |
-0.54 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/1/7 |
2,415.53 |
-0.20 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/11/13 |
1,789.23 |
-0.97 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
7,144.16 |
-0.10 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
1,063.29 |
0.23 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
263.06 |
-0.27 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
3,050.56 |
0.85 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
2,512.28 |
-1.48 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
729.77 |
0.02 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
1,872.64 |
0.08 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
241.86 |
-0.18 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
273.01 |
-0.12 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/1/8 |
892.82 |
0.73 |
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