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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/10/1 |
158.46 |
0.61 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
127.75 |
0.65 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
91.26 |
0.62 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/10/1 |
757.16 |
1.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
579.57 |
-0.29 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
2,386.97 |
0.11 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
6,230.83 |
-0.72 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
1,179.93 |
0.07 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
293.42 |
0.68 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
3,225.61 |
0.19 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
2,094.12 |
-1.40 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
717.89 |
-0.28 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
1,881.79 |
0.33 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
219.78 |
-1.66 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
255.72 |
-0.90 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/10/1 |
912.38 |
0.02 |
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