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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 下架基金 |
| GAM歐洲關鍵基金(未核備) |
2019/10/17 |
93.20 |
-0.84 |
GAM新興股票基金-歐元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-歐元) |
2020/3/26 |
93.35 |
-0.85 |
GAM新興股票基金-美元
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛新興股票基金-美元) |
2020/3/26 |
90.61 |
0.9 |
| GAM亞洲關鍵基金(未核備)(舊稱:瑞士寶盛亞洲關鍵基金) |
2020/3/27 |
129.02 |
2.02 |
GAM總回報債券基金
(未核備)(舊稱:瑞士寶盛總回報債券基金) |
2018/9/13 |
101.43 |
0.13 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
275.22 |
1.45 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
1,273.87 |
4.34 |
| KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
1,084.95 |
2.18 |
| KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
1,765.36 |
5.47 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
814.71 |
4.39 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
3,883.60 |
6.94 |
| KBC歐洲電訊及科技基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
226.29 |
3.07 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
506.90 |
3.44 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
140.89 |
3.09 |
| KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,061.84 |
0.06 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
1,894.75 |
2.59 |
| KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
782.19 |
3.2 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
1,004.27 |
4.66 |
| KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
455.82 |
1.65 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
825.98 |
0.75 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
2,051.79 |
0.34 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
356.51 |
2.53 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2020/3/26 |
341.27 |
2.11 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2019/7/19 |
1,779.02 |
-0.92 |
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