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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/11/5 |
157.31 |
-0.84 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
126.40 |
-0.81 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
90.21 |
-0.85 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/11/5 |
682.68 |
-1.05 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
576.15 |
-1.79 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
2,484.06 |
-2.58 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
6,827.50 |
-1.44 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
1,135.02 |
-2.51 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
290.71 |
-2.89 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
3,421.86 |
-1.26 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
2,293.40 |
2.31 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
731.44 |
0.22 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
1,931.12 |
0.36 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
221.90 |
0.15 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
260.49 |
0.29 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/11/5 |
987.62 |
-0.73 |
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