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基金名稱 |
淨值日 |
基金 淨值 |
單日 漲跌幅(%) |
平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股 (美元)(避險)(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
134.88 |
-0.31 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
106.99 |
-0.33 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險 (本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
82.40 |
-0.31 |
下架基金 |
KBC新興市場基金(未核備) |
2024/7/12 |
488.24 |
-0.56 |
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
529.92 |
1.00 |
KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
2,401.89 |
0.71 |
KBC東歐基金(已撤銷核備) |
2023/2/20 |
978.04 |
-37.64 |
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
1,847.30 |
0.75 |
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
6,620.88 |
0.59 |
KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
909.53 |
0.40 |
KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
239.07 |
0.48 |
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
2,809.84 |
0.31 |
KBC印度基金(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
2,663.19 |
0.49 |
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
668.23 |
0.06 |
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
1,845.59 |
-0.01 |
KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
226.03 |
0.34 |
KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
269.06 |
0.28 |
KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2024/7/12 |
910.53 |
0.88 |
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