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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股
(美元)(避險)(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
150.20 |
0.18 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
117.22 |
0.17 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
86.41 |
0.17 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2025/11/19 |
561.91 |
0.26 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
534.27 |
0.14 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
2,283.16 |
-0.12 |
| KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) |
2025/11/6 |
1,806.77 |
-1.86 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
7,040.70 |
-0.04 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
980.38 |
0.64 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
249.54 |
0.34 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
2,912.59 |
0.28 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
2,563.02 |
0.46 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
713.22 |
0.29 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
1,872.72 |
0.14 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
236.17 |
-0.01 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
272.35 |
-0.16 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2025/11/19 |
888.95 |
-0.26 |
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