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| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金A累積級別(美元)(避險)(未核備) |
2026/8/7 |
157.22 |
0.22 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
126.91 |
0.23 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
91.31 |
0.22 |
| 下架基金 |
| KBC新興市場基金(未核備) |
2026/8/7 |
710.99 |
0.16 |
| KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
622.75 |
0.30 |
| KBC全球水資源基金(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
2,551.60 |
-0.10 |
| KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
6,535.90 |
0.76 |
| KBC全球金融基金(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
1,229.66 |
0.13 |
| KBC未來趨勢基金(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
292.56 |
0.72 |
| KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
3,293.38 |
-0.24 |
| KBC印度基金(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
2,317.62 |
-0.09 |
| KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
738.28 |
0.15 |
| KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
1,899.66 |
0.04 |
| KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
234.26 |
0.30 |
| KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
266.89 |
0.20 |
| KBC全球地產基金(已撤銷核備) |
2026/8/7 |
974.84 |
0.16 |
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