首頁 ︱ 銷售機構 ︱ 網站導覽 ︱ 聯絡我們 ︱ 集團網站

Date:
> 首頁 > 基金導覽 > 最新淨值全覽

基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2019/10/15
112.940
0.53
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2019/10/15
95.810
0.52
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2019/10/15
88.030
0.54
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2019/10/15
331.440
4.02
GAM精品基金-美元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-美元)
2019/10/15
208.760
0.52
GAM精品基金-歐元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-歐元)
2019/10/15
281.420
0.4
KBI替代能源解決方案基金(舊稱:KBI全球替代性能源基金)
2019/10/16
328.785
0.11
KBI替代能源解決方案基金美元C股
(舊稱:KBI全球替代性能源基金美元C股)
2019/10/16
10.434
0.22
KBI全球水資源基金-歐元
2019/10/16
1,317.370
0.64
KBI全球水資源基金-美元
2019/10/16
11.782
0.75
債券型基金
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/10/15
57.200
-0.1
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/10/15
97.600
-0.1
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/10/15
167.080
-0.1
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/10/15
263.540
-0.1
GAM絕對報酬債券基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元E類股)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/7/19
121.090
0
GAM絕對報酬債券基金美元Tm類股
(月配息)
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元Tm類股-月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/7/19
90.530
0
GAM多元化收入債券基金-歐元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/10/15
161.470
-0.03
GAM多元化收入債券基金-美元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/10/15
128.870
-0.03
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/10/15
84.770
-0.02
康和證券投資顧問股份有限公司
(106)金管投顧新字第010號 		臺北市信義區基隆路一段176號9樓 康和投顧獨立經營管理
電話: (886)-2-2761-1518 ／ 傳真: (886)-2-8787-0285		 客服專線 : 0800-086-081
客服信箱 : cs@concords.com.tw
【康和投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，且可至本公司網站或境外基金資訊觀測站查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站。基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險，投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。GAM絕對報酬債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)已專案申請豁免衍生性商品之操作限制。GAM絕對報酬債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)之法定風險值最高可達基金淨資產價值之20%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。康和證券投資顧問股份有限公司，(106)金管投顧新字第010號，台北市信義區基隆路一段176號9樓，客服專線:0800-086-081。

康和證券投資顧問股份有限公司 © Copyright 2010 Concords.All right reserved.Best View 1024*768 & IE 6.0