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基金名稱	歷史淨值	基金星等	淨值日	基金淨值	單日漲跌幅(%)	基金績效(%)
基金名稱	歷史淨值	基金星等	淨值日	基金淨值	單日漲跌幅(%)	3個月	年初迄今
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)			2018/6/15	114.370	0.12	-0.75	-0.03
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)			2018/6/15	100.610	0.12	-1.40	-1.20
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險 (本基金配息來源可能為本金)			2018/6/15	95.500	0.13	-0.74	-0.05
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股 (舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)			2018/6/14	345.530	0.84	-2.15	4.02
GAM精品基金-美元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-美元)			2018/6/15	222.850	-0.10	10.29	13.77
GAM精品基金-歐元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-歐元)			2018/6/15	285.130	0.19	16.98	17.66
KBI替代能源解決方案基金(舊稱:KBI全球替代性能源基金)			2018/6/15	286.676	1.92	8.72	5.38
KBI替代能源解決方案基金美元C股 (舊稱:KBI全球替代性能源基金美元C股)			2018/6/15	9.668	-0.07	1.69	1.35
KBI全球水資源基金-歐元			2018/6/15	1,294.065	1.79	5.59	-0.48
KBI全球水資源基金-美元			2018/6/15	12.222	-0.20	-1.38	-4.18
債券型基金
GAM絕對報酬債券基金美元E類股 (舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元E類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)			2018/6/15	120.230	-0.08	-0.83	-0.95
GAM絕對報酬債券基金美元Tm類股 (月配息) (舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元Tm類股-月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			2018/6/15	90.350	-0.08	-0.82	-0.94
GAM多元化收入債券基金-歐元 (舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)			2018/6/15	157.210	-0.09	-2.52	-4.20
GAM多元化收入債券基金-美元 (舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)			2018/6/15	120.620	-0.08	-1.79	-3.03
GAM多元化收入債券基金-美元月配息 (舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			2018/6/15	85.580	-0.08	-1.79	-3.03

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