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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2020/7/7
121.910
-0.18
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2020/7/7
102.040
-0.18
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2020/7/7
91.970
-0.18
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2020/7/7
363.190
-0.48
GAM精品基金-美元
2020/7/7
204.730
-1.16
GAM精品基金-歐元
2020/7/7
269.720
-0.88
KBI替代能源解決方案基金
2020/7/7
354.529
-0.25
KBI替代能源解決方案基金美元C股
2020/7/7
11.444
-0.54
KBI全球水資源基金-歐元
2020/7/7
1,236.460
-1.02
KBI全球水資源基金-美元
2020/7/7
11.277
-1.3
債券型基金
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/7/7
51.020
-0.35
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/7/7
89.430
-0.36
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/7/7
157.310
-0.35
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/7/7
253.210
-0.36
GAM多元化收入債券基金-歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/7/7
157.760
-0.02
GAM多元化收入債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/7/7
127.970
-0.02
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/7/7
80.780
-0.02
康和證券投資顧問股份有限公司
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