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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2020/9/17
125.110
-0.49
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2020/9/17
104.550
-0.49
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2020/9/17
93.260
-0.48
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2020/9/17
360.060
-0.22
GAM精品基金-美元
2020/9/17
228.580
-0.96
GAM精品基金-歐元
2020/9/17
287.890
-0.78
KBI替代能源解決方案基金
2020/9/17
388.750
-1.4
KBI替代能源解決方案基金美元C股
2020/9/17
13.106
-1.58
KBI全球水資源基金-歐元
2020/9/17
1,294.190
0.33
KBI全球水資源基金-美元
2020/9/17
12.339
0.15
債券型基金
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/9/17
51.340
-0.1
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/9/17
90.360
-0.1
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/9/17
161.290
-0.1
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/9/17
260.260
-0.09
GAM多元化收入債券基金-歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/9/17
160.940
-0.06
GAM多元化收入債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/9/17
130.880
-0.05
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/9/17
81.530
-0.06
康和證券投資顧問股份有限公司
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