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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2021/2/24
134.760
-0.07
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2021/2/24
112.060
-0.07
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2021/2/24
98.420
-0.07
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2021/2/24
386.330
0.86
GAM精品基金-美元
2021/2/24
283.210
-0.05
GAM精品基金-歐元
2021/2/24
347.510
0.25
KBI替代能源解決方案基金
2021/2/24
560.299
1.08
KBI替代能源解決方案基金美元C股
2021/2/24
19.361
0.78
KBI全球水資源基金-歐元
2021/2/24
1,528.450
0.84
KBI全球水資源基金-美元
2021/2/24
14.931
0.53
債券型基金
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2021/2/24
51.480
-0.17
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2021/2/24
91.530
-0.17
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021/2/24
166.260
-0.18
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021/2/24
270.340
-0.17
GAM多元化收入債券基金-歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021/2/24
162.590
-0.03
GAM多元化收入債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021/2/24
132.830
-0.03
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2021/2/24
81.170
-0.02
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