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基金名稱
歷史
淨值
基金星等
淨值日
基金
淨值

報酬率(%)
單日
1 週
1個月
3個月
年初
迄今
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2017/9/20
114.560
-0.04
-0.02
0.71
-1.77
1.36
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2017/9/20
102.760
-0.06
-0.06
0.49
-2.20
0.30
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2017/9/20
99.440
-0.05
-0.03
0.66
-1.86
1.26
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2017/9/19
331.230
-0.86
-1.59
5.91
7.78
24.00
GAM精品基金-美元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-美元)
2017/9/19
182.680
-0.07
-1.08
3.49
5.70
26.21
GAM精品基金-歐元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-歐元)
2017/9/19
226.600
-0.27
-1.28
1.56
-1.42
11.12
KBI替代能源解決方案基金(舊稱:KBI全球替代性能源基金)
2017/9/20
261.163
-0.06
1.05
2.71
-1.02
6.74
KBI替代能源解決方案基金美元C股
(舊稱:KBI全球替代性能源基金美元C股)
2017/9/20
9.186
0.05
1.16
4.66
5.68
20.06
KBI全球水資源基金-歐元
2017/9/20
1,191.558
-0.32
-0.25
1.87
-3.79
5.22
KBI全球水資源基金-美元
2017/9/20
11.694
-0.20
-0.10
4.02
3.36
19.30
債券型基金
GAM絕對報酬債券基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元E類股)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2017/9/19
121.970
0.00
0.15
0.56
0.53
3.09
GAM絕對報酬債券基金美元Tm類股
(月配息)
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元Tm類股-月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2017/9/19
92.860
0.00
0.15
0.56
0.53
3.10
GAM多元化收入債券基金-歐元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2017/9/19
165.000
-0.06
-0.10
0.39
0.43
3.38
GAM多元化收入債券基金-美元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2017/9/19
124.330
-0.06
-0.07
0.56
0.95
4.73
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2017/9/19
91.440
-0.05
-0.07
0.56
0.96
4.75
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