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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2020/1/20
119.930
0.01
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2020/1/20
101.130
0.01
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2020/1/20
92.390
0.01
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2020/1/17
374.160
-0.31
GAM精品基金-美元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-美元)
2020/1/20
227.410
-0.78
GAM精品基金-歐元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-歐元)
2020/1/20
305.280
-0.67
KBI替代能源解決方案基金(舊稱:KBI全球替代性能源基金)
2020/1/21
360.194
-0.32
KBI替代能源解決方案基金美元C股
(舊稱:KBI全球替代性能源基金美元C股)
2020/1/21
11.487
-0.15
KBI全球水資源基金-歐元
2020/1/21
1,460.290
-0.46
KBI全球水資源基金-美元
2020/1/21
13.139
-0.28
債券型基金
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/1/20
57.370
0.02
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/1/20
99.070
0.01
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/1/20
171.350
0.02
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/1/20
272.500
0.02
GAM多元化收入債券基金-歐元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/1/20
162.950
0.04
GAM多元化收入債券基金-美元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/1/20
130.920
0.03
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/1/20
84.540
0.04
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