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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2020/3/26
111.330
1.33
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2020/3/26
93.410
1.24
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2020/3/26
85.050
1.32
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2020/3/26
301.790
4.85
GAM精品基金-美元
2020/3/26
179.560
3.64
GAM精品基金-歐元
2020/3/26
242.170
1.84
KBI替代能源解決方案基金
2020/3/26
280.209
2.12
KBI替代能源解決方案基金美元C股
2020/3/26
8.856
3.92
KBI全球水資源基金-歐元
2020/3/26
1,067.160
3.84
KBI全球水資源基金-美元
2020/3/26
9.521
5.68
債券型基金
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/3/26
47.090
2.84
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/3/26
81.970
2.86
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/3/26
142.410
2.85
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/3/26
227.990
2.87
GAM多元化收入債券基金-歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/3/26
145.530
1.12
GAM多元化收入債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/3/26
117.700
1.12
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/3/26
75.330
1.13
康和證券投資顧問股份有限公司
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