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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2019/6/20
111.930
0.48
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2019/6/20
95.740
0.45
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2019/6/20
88.630
0.48
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2019/6/20
345.050
0.44
GAM精品基金-美元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-美元)
2019/6/20
215.900
1.68
GAM精品基金-歐元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-歐元)
2019/6/20
284.440
0.99
KBI替代能源解決方案基金(舊稱:KBI全球替代性能源基金)
2019/6/21
312.316
0.37
KBI替代能源解決方案基金美元C股
(舊稱:KBI全球替代性能源基金美元C股)
2019/6/21
10.195
0.4
KBI全球水資源基金-歐元
2019/6/21
1,288.830
0.66
KBI全球水資源基金-美元
2019/6/21
11.836
0.71
債券型基金
GAM絕對報酬債券基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元E類股)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/6/20
121.410
0.04
GAM絕對報酬債券基金美元Tm類股
(月配息)
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元Tm類股-月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/6/20
90.770
0.03
GAM多元化收入債券基金-歐元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/6/20
161.960
0.35
GAM多元化收入債券基金-美元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/6/20
128.080
0.38
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/6/20
85.440
0.39
康和證券投資顧問股份有限公司
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