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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2019/11/7
114.330
0.09
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2019/11/7
96.840
0.07
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2019/11/7
89.110
0.09
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2019/11/7
346.360
0.43
GAM精品基金-美元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-美元)
2019/11/7
213.330
0.2
GAM精品基金-歐元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-歐元)
2019/11/7
287.390
0.46
KBI替代能源解決方案基金(舊稱:KBI全球替代性能源基金)
2019/11/8
338.404
-0.35
KBI替代能源解決方案基金美元C股
(舊稱:KBI全球替代性能源基金美元C股)
2019/11/8
10.735
-0.79
KBI全球水資源基金-歐元
2019/11/8
1,375.460
0.5
KBI全球水資源基金-美元
2019/11/8
12.301
0.07
債券型基金
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/11/7
57.550
-0.16
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/11/7
98.520
-0.14
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/11/7
169.030
-0.17
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/11/7
267.210
-0.13
GAM多元化收入債券基金-歐元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/11/7
161.330
-0.13
GAM多元化收入債券基金-美元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/11/7
129.000
-0.11
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/11/7
84.450
-0.11
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