| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) |
2020/11/25 |
130.400 |
-0.17 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) |
2020/11/25 |
108.750 |
-0.16 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金) |
2020/11/25 |
96.460 |
-0.17 |
| 股票型基金 |
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股) |
2020/11/24 |
374.400 |
0.46 |
| GAM精品基金-美元 |
2020/11/25 |
255.900 |
0.46 |
| GAM精品基金-歐元 |
2020/11/25 |
319.820 |
0.23 |
| KBI替代能源解決方案基金 |
2020/11/25 |
481.431 |
0.02 |
| KBI替代能源解決方案基金美元C股 |
2020/11/25 |
16.336 |
0.26 |
| KBI全球水資源基金-歐元 |
2020/11/25 |
1,428.850 |
-0.24 |
| KBI全球水資源基金-美元 |
2020/11/25 |
13.718 |
-0.01 |
| 債券型基金 |
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金) |
2020/11/25 |
52.040 |
0.17 |
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金) |
2020/11/25 |
91.940 |
0.19 |
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/11/25 |
165.540 |
0.16 |
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/11/25 |
268.000 |
0.18 |
GAM多元化收入債券基金-歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/11/25 |
163.370 |
-0.01 |
GAM多元化收入債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/11/25 |
133.110 |
0.01 |
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金) |
2020/11/25 |
82.190 |
0 |
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