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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2019/4/18
108.690
0.23
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2019/4/18
93.450
0.23
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2019/4/18
86.770
0.23
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2019/4/18
320.970
-0.5
GAM精品基金-美元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-美元)
2019/4/18
210.020
-0.31
GAM精品基金-歐元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-歐元)
2019/4/18
277.860
0.21
KBI替代能源解決方案基金(舊稱:KBI全球替代性能源基金)
2019/4/23
312.194
-0.32
KBI替代能源解決方案基金美元C股
(舊稱:KBI全球替代性能源基金美元C股)
2019/4/23
10.153
-0.34
KBI全球水資源基金-歐元
2019/4/23
1,324.760
0.2
KBI全球水資源基金-美元
2019/4/23
12.115
0.2
債券型基金
GAM絕對報酬債券基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元E類股)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/4/18
120.520
-0.01
GAM絕對報酬債券基金美元Tm類股
(月配息)
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元Tm類股-月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/4/18
90.110
0
GAM多元化收入債券基金-歐元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/4/18
159.710
0.02
GAM多元化收入債券基金-美元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/4/18
125.630
0.02
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/4/18
84.600
0.02
康和證券投資顧問股份有限公司
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