基金名稱 |
淨值日 |
基金 淨值 |
單日 漲跌幅(%) |
平衡型基金 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) |
2021/1/22 |
133.770 |
-0.4 |
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) |
2021/1/22 |
111.300 |
-0.4 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險 (本基金配息來源可能為本金) |
2021/1/22 |
98.090 |
-0.4 |
股票型基金 |
GAM醫療創新基金美元E類股 (舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股) |
2021/1/22 |
399.420 |
0.28 |
GAM精品基金-美元 |
2021/1/22 |
270.540 |
-0.68 |
GAM精品基金-歐元 |
2021/1/22 |
330.590 |
-0.85 |
KBI替代能源解決方案基金 |
2021/1/22 |
584.978 |
0.09 |
KBI替代能源解決方案基金美元C股 |
2021/1/22 |
20.297 |
0.28 |
KBI全球水資源基金-歐元 |
2021/1/22 |
1,535.720 |
-0.18 |
KBI全球水資源基金-美元 |
2021/1/22 |
15.070 |
0.01 |
債券型基金 |
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) |
2021/1/22 |
52.430 |
-0.98 |
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) |
2021/1/22 |
93.050 |
-0.97 |
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/1/22 |
168.540 |
-0.99 |
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/1/22 |
273.800 |
-0.97 |
GAM多元化收入債券基金-歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/1/22 |
163.700 |
-0.02 |
GAM多元化收入債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/1/22 |
133.650 |
-0.01 |
GAM多元化收入債券基金-美元月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) |
2021/1/22 |
81.920 |
-0.01 |