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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2019/8/21
111.830
0.23
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2019/8/21
95.250
0.23
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2019/8/21
87.860
0.24
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2019/8/21
325.100
0.63
GAM精品基金-美元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-美元)
2019/8/21
205.420
2.02
GAM精品基金-歐元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-歐元)
2019/8/21
275.490
1.98
KBI替代能源解決方案基金(舊稱:KBI全球替代性能源基金)
2019/8/22
314.211
0.88
KBI替代能源解決方案基金美元C股
(舊稱:KBI全球替代性能源基金美元C股)
2019/8/22
10.025
0.57
KBI全球水資源基金-歐元
2019/8/22
1,251.210
0.35
KBI全球水資源基金-美元
2019/8/22
11.238
0.04
債券型基金
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/8/21
57.040
0.4
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/8/21
96.770
0.42
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/8/21
165.690
0.42
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/8/21
260.120
0.42
GAM絕對報酬債券基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元E類股)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/7/19
121.090
0
GAM絕對報酬債券基金美元Tm類股
(月配息)
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元Tm類股-月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/7/19
90.530
0
GAM多元化收入債券基金-歐元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/8/21
162.320
0.03
GAM多元化收入債券基金-美元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/8/21
128.980
0.03
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/8/21
85.240
0.04
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