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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2019/12/11
114.930
0.24
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2019/12/11
97.190
0.25
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2019/12/11
88.880
0.25
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2019/12/11
360.550
-0.2
GAM精品基金-美元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-美元)
2019/12/11
214.670
0.36
GAM精品基金-歐元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-歐元)
2019/12/11
288.110
0.39
KBI替代能源解決方案基金(舊稱:KBI全球替代性能源基金)
2019/12/12
342.061
0.69
KBI替代能源解決方案基金美元C股
(舊稱:KBI全球替代性能源基金美元C股)
2019/12/12
10.944
1.16
KBI全球水資源基金-歐元
2019/12/11
1,378.820
0.21
KBI全球水資源基金-美元
2019/12/11
12.385
0.19
債券型基金
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/12/11
56.810
0.3
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/12/11
97.620
0.3
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/12/11
167.810
0.3
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/12/11
265.970
0.31
GAM多元化收入債券基金-歐元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/12/11
161.780
0.15
GAM多元化收入債券基金-美元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019/12/11
129.590
0.15
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2019/12/11
84.440
0.15
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