| 基金名稱 |
淨值日 |
基金
淨值 |
單日
漲跌幅(%) |
| 平衡型基金 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) |
2018/12/12 |
104.500 |
0.13 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) |
2018/12/12 |
90.830 |
0.13 |
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金) |
2018/12/12 |
84.970 |
0.14 |
| 股票型基金 |
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股) |
2018/12/12 |
322.320 |
0.79 |
| GAM精品基金-美元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-美元) |
2018/12/12 |
184.210 |
1.54 |
| GAM精品基金-歐元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-歐元) |
2018/12/12 |
241.100 |
1.17 |
| KBI替代能源解決方案基金(舊稱:KBI全球替代性能源基金) |
2018/12/13 |
266.632 |
0.5 |
KBI替代能源解決方案基金美元C股
(舊稱:KBI全球替代性能源基金美元C股) |
2018/12/13 |
8.793 |
0.9 |
| KBI全球水資源基金-歐元 |
2018/12/13 |
1,173.130 |
0.65 |
| KBI全球水資源基金-美元 |
2018/12/13 |
10.863 |
1.04 |
| 債券型基金 |
GAM絕對報酬債券基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元E類股)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018/12/12 |
117.700 |
-0.2 |
GAM絕對報酬債券基金美元Tm類股
(月配息)
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元Tm類股-月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金) |
2018/12/12 |
87.990 |
-0.22 |
GAM多元化收入債券基金-歐元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018/12/12 |
154.080 |
0.06 |
GAM多元化收入債券基金-美元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018/12/12 |
119.890 |
0.09 |
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金) |
2018/12/12 |
82.680 |
0.08 |
首頁
> 基金導覽 > 最新淨值全覽
