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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
股票型基金
KBI全球能源革新基金-歐元（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金；舊稱「KBI替代能源解決方案基金」）
2025/7/16
581.476
-0.84
KBI全球能源革新基金美元C股（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金；舊稱「KBI替代能源解決方案基金美元Ｃ股」）
2025/7/16
19.087
-1.03
KBI全球水資源基金-歐元（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）
2025/7/16
2,216.630
0.07
KBI全球水資源基金-美元（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）
2025/7/16
20.570
-0.12
債券型基金
尚渤投資等級債券基金-I累積型
2025/7/16
12.100
0.17
尚渤投資等級債券基金-I配息型(基金之配息來源可能為本金)
2025/7/16
9.930
0.20
尚渤投資等級債券基金-A累積型
2025/7/16
11.440
0.18
尚渤投資等級債券基金-A配息型(基金之配息來源可能為本金)
2025/7/16
9.920
0.20
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