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基金名稱
歷史
淨值
基金星等
淨值日
基金
淨值

報酬率(%)

單日
1 週
1個月
3個月
年初
迄今
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2017/11/20
113.990
0.08
-0.22
-0.72
0.21
0.86
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2017/11/20
101.840
0.07
-0.24
-0.93
-0.41
-0.60
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2017/11/20
98.090
0.07
-0.22
-0.73
0.13
0.73
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2017/11/17
314.180
-0.15
-0.59
-5.23
0.09
17.61
GAM精品基金-美元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-美元)
2017/11/20
187.630
0.42
1.46
1.41
6.29
29.63
GAM精品基金-歐元(舊稱:瑞士寶盛精品基金-歐元)
2017/11/20
237.220
0.70
0.73
1.75
6.32
16.33
KBI替代能源解決方案基金(舊稱:KBI全球替代性能源基金)
2017/11/20
265.960
-0.22
-1.52
-1.69
4.60
8.70
KBI替代能源解決方案基金美元C股
(舊稱:KBI全球替代性能源基金美元C股)
2017/11/20
9.169
-0.39
-0.48
-1.99
4.47
19.84
KBI全球水資源基金-歐元
2017/11/20
1,232.303
0.22
-1.43
-0.82
5.35
8.81
KBI全球水資源基金-美元
2017/11/20
11.869
0.05
-0.37
-1.06
5.58
21.09
債券型基金
GAM絕對報酬債券基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元E類股)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2017/11/20
121.240
-0.07
-0.17
-0.24
-0.04
2.48
GAM絕對報酬債券基金美元Tm類股
(月配息)
(舊稱:瑞士寶盛絕對報酬債券基金美元Tm類股-月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2017/11/20
92.150
-0.08
-0.17
-0.25
-0.04
2.48
GAM多元化收入債券基金-歐元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2017/11/20
164.170
-0.01
0.16
-0.35
-0.12
2.86
GAM多元化收入債券基金-美元
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2017/11/20
124.100
0.00
0.20
-0.21
0.37
4.54
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(舊稱:瑞士寶盛多元機會債券基金-美元月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2017/11/20
90.870
0.00
0.20
-0.21
0.37
4.55
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