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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2020/10/16
126.110
0.16
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2020/10/16
105.310
0.16
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2020/10/16
93.640
0.16
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2020/10/16
373.290
0.87
GAM精品基金-美元
2020/10/16
234.120
1.55
GAM精品基金-歐元
2020/10/16
297.100
1.38
KBI替代能源解決方案基金
2020/10/16
437.204
0.23
KBI替代能源解決方案基金美元C股
2020/10/16
14.620
0.4
KBI全球水資源基金-歐元
2020/10/16
1,350.950
0.32
KBI全球水資源基金-美元
2020/10/16
12.780
0.5
債券型基金
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/10/16
50.090
0.48
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/10/16
88.230
0.48
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/10/16
157.350
0.48
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/10/16
254.180
0.48
GAM多元化收入債券基金-歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/10/16
161.320
0.08
GAM多元化收入債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020/10/16
131.280
0.09
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2020/10/16
81.780
0.09
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