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基金名稱
淨值日
基金
淨值
單日
漲跌幅(%)
平衡型基金
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
2021/1/22
133.770
-0.4
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)
2021/1/22
111.300
-0.4
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
2021/1/22
98.090
-0.4
股票型基金
GAM醫療創新基金美元E類股
(舊稱:瑞士寶盛醫療創新基金美元E類股)
2021/1/22
399.420
0.28
GAM精品基金-美元
2021/1/22
270.540
-0.68
GAM精品基金-歐元
2021/1/22
330.590
-0.85
KBI替代能源解決方案基金
2021/1/22
584.978
0.09
KBI替代能源解決方案基金美元C股
2021/1/22
20.297
0.28
KBI全球水資源基金-歐元
2021/1/22
1,535.720
-0.18
KBI全球水資源基金-美元
2021/1/22
15.070
0.01
債券型基金
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2021/1/22
52.430
-0.98
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元Em級別月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2021/1/22
93.050
-0.97
GAM新興市場本地貨幣債券基金歐元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021/1/22
168.540
-0.99
GAM新興市場本地貨幣債券基金美元E級別累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021/1/22
273.800
-0.97
GAM多元化收入債券基金-歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021/1/22
163.700
-0.02
GAM多元化收入債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021/1/22
133.650
-0.01
GAM多元化收入債券基金-美元月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
2021/1/22
81.920
-0.01
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