主旨：GAM基金系列保銀將自State Street Bank Luxembourg S.C.A.

說明：

作為State Street集團內部組織重組之一部分，State Street Bank Luxembourg S.C.A.將併入位於慕尼黑的State Street Bank International GmbH，並將轉換為後者之分公司－ State Street Bank International GmbH盧森堡分公司。該合併發生法律效力之日期將為慕尼黑當地法院將合併登載於商業登記處之日（下稱「合併日」），該日期預計將為2019年11月4日或其前後之日。

自合併日起，將由State Street Bank International GmbH盧森堡分公司繼續履行State Street Bank Luxembourg S.C.A.之職能。換言之，自合併日起，State Street Bank International GmbH盧森堡分公司將擔任UCI之保管機構、中央行政管理機構與主付款代理人以及登記及過戶代理人。

作為State Street Bank Luxembourg S.C.A.之法定繼受人，State Street Bank International GmbH盧森堡分公司將承擔相同之義務與責任，並享有與UCI所簽訂之既有合約中所定之相同權利。

所有為UCI所設置並由State Street Bank Luxembourg S.C.A.負責執行之職能與營運作業將不受前述組織重組之影響。地址或聯絡資訊亦未變更。

股東通知書