康和證券投資顧問

KBC(已撤銷核備)無淨值報價之基金明細 – 2019年12月（基金註冊地：比利時）

無淨值日	ISIN CODE	基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別
2019.12.12	BE0146026415	KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FUND - LATIN AMERICA	EUR
2019.12.24	BE0146026415	KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FUND - LATIN AMERICA	EUR
2019.12.24	BE0156153802	KBC東歐基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FUND –EMERGING EUROPE	EUR
2019.12.24	BE0175280016	KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)	KBC ECO FUND - ALTERNATIVE ENERGY	EUR
2019.12.24	BE0175479063	KBC全球水資源基金(已撤銷核備)	KBC ECO FUND - WATER	EUR
2019.12.24	BE0170241062	KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FD - FOOD & PERS PRODUC	EUR
2019.12.24	BE0170533070	KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FD - NEW SHARES	EUR
2019.12.24	BE0171291868	KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FD - COMMODIT & MATERIA	EUR
2019.12.24	BE0167243154	KBC未來趨勢基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FUND - TRENDS	EUR
2019.12.24	BE0174407016	KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FUND – BUYBACK EUROPE	EUR
2019.12.31	BE0146026415	KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FD - LATIN AMERICA	EUR
2019.12.31	BE0156153802	KBC東歐基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FUND –EMERGING EUROPE	EUR
2019.12.31	BE0166985482	KBC全球金融基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FD - FINANCE	EUR
2019.12.31	BE0175280016	KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)	KBC ECO FUND - ALTERNATIVE ENERGY	EUR
2019.12.31	BE0175479063	KBC全球水資源基金(已撤銷核備)	KBC ECO FUND - WATER	EUR
2019.12.31	BE0170241062	KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FD - FOOD & PERS PRODUC	EUR
2019.12.31	BE0170533070	KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FD - NEW SHARES	EUR
2019.12.31	BE0171291868	KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FD - COMMODIT & MATERIA	EUR
2019.12.31	BE0167243154	KBC未來趨勢基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FUND - TRENDS	EUR
2019.12.31	BE0174407016	KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備)	KBC EQUITY FUND – BUYBACK EUROPE	EUR
2019.12.31	BE0166979428	KBC全球地產基金(已撤銷核備)	KBC SELECT IMMO - WORLD PLUS	EUR

*以上無淨值報價日以基金公司公告為準，如有異動，將於康和投顧網站公告，不再另行通知。

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