KBC新興歐洲債券基金-美元配息
(已撤銷核備)

KBC全球高利率債券基金-美元配息
(已撤銷核備)

英文名稱

Central Europe – USD Frequent Dividend

High Interest – USD Frequent Dividend

基金代號

LU0337260151

LU0337262108

成立時間

2008/01/02

2008/01/02

計價幣別

美元

美元

計息日                                          

2012/06/29

2012/06/29

(每月最後一個營業日)

除息日                                     

2012/07/02

2012/07/02

(次月第一個營業日)

配息日

2012/07/09

2012/07/09

(次月第六個營業日-基金公司匯出款項日期)

每單位配息金額(美元)

2.34

2.10

100年08月配息率

5.43%

5.10%

100年09月配息率

5.45%

5.14%

100年10月配息率

6.14%

5.69%

100年11月配息率

4.62%

4.75%

100年02月配息率

5.56%

5.35%

101年01月配息率

5.17%

5.04%

101年02月配息率

4.83%

4.87%

101年03月配息率

4.62%

4.78%

101年04月配息率

4.69%

4.84%

101年05月配息率

4.65%

4.85%

101年06月配息率

5.11%

5.16%

101年07月配息率

4.83%

5.01%

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