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Date:2010/3/11

基金總覽／旗下基金

基金名稱	歷史淨值	基金星等	淨值日	基金淨值	報酬率(%)
基金名稱	歷史淨值	基金星等	淨值日	基金淨值	單日	1週	1個月	3個月	年初迄今
股票型基金
KBC東歐基金(歐元)			2010/3/9	1,420.1600	-0.04	3.01	8.62	16.97	8.35
KBC全球創新成長基金(歐元)			2010/3/9	130.6200	0.52	1.67	6.52	11.88	6.16
KBC美國庫藏股基金(美元)			2010/3/9	827.2900	0.13	2.03	7.75	5.60	3.77
KBC全球上市新股基金(歐元)			2010/3/9	512.3100	0.37	1.69	8.76	9.67	5.83
KBC全球醫療科技基金(美元)			2010/3/9	1,546.4100	-0.17	-0.08	3.98	5.55	2.63
KBC歐洲科技基金(歐元)			2010/3/9	97.0100	-0.10	3.18	7.53	15.57	9.41
KBC全球資產管理基金(歐元)			2010/3/9	378.7800	0.37	3.59	11.87	13.50	6.22
KBC全球熟齡商機基金(歐元)			2010/3/9	366.7400	0.54	2.37	8.59	12.13	6.48
KBC歐洲庫藏股基金(歐元)			2010/3/9	532.2000	0.19	2.39	6.82	7.13	1.77
KBC全球高股息基金(歐元)			2010/3/9	669.9100	0.43	1.70	7.19	10.30	5.13
KBC全球食品基金(歐元)			2010/3/9	787.0600	0.37	0.68	6.01	10.81	6.45
KBC拉丁美洲基金(歐元)			2010/3/9	1,434.6100	1.22	1.79	10.46	8.39	3.21
KBC印度基金(美元)			2010/3/9	1,166.8500	-0.65	2.75	9.59	2.15	0.51
KBC全球景氣循環產業基金(歐元)(原名：KBC全球能源工礦基金(歐元))			2010/3/9	445.9200	0.46	2.56	8.62	12.48	6.13
生態型股票型基金
KBC全球替代性能源基金(歐元)			2010/3/9	271.6100	0.12	3.08	1.59	-3.17	-7.70
KBC全球水資源基金(歐元)			2010/3/9	571.7400	0.58	1.32	9.30	12.99	6.78
債券型基金
KBC新興歐洲債券基金(歐元)			2010/3/9	792.8900	-0.07	0.76	4.36	6.83	5.69
KBC全球高利率債券基金(歐元)			2010/3/9	1,775.9700	0.07	0.41	3.96	9.01	6.84
KBC新興歐洲債券基金(美元) - 配息			2010/3/8	673.7000	0.64	2.55	4.14	-1.29	0.65
KBC全球高利率債券基金(美元) - 配息			2010/3/9	540.8900	-0.45	0.70	2.85	0.45	1.16
KBC新興歐洲債券基金(歐元)-年配息			2010/3/9	501.4800	-0.07	0.76	4.36	6.83	5.69
KBC全球高利率債券基金(歐元)-年配息			2010/3/9	407.1700	0.07	0.41	3.96	9.01	6.84
地產型基金
KBC全球地產基金(歐元)			2010/3/9	737.7900	0.75	2.81	11.25	12.47	6.97

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