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基金名稱	歷史淨值	基金星等	淨值日	基金淨值	報酬率(%)
基金名稱	歷史淨值	基金星等	淨值日	基金淨值	單日	1 週	1個月	3個月	年初迄今
下架基金
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)			2012/5/15	166.75	-1.38	-3.52	-5.77	-12.89	-1.45
KBC全球水資源基金(已撤銷核備)			2012/5/15	652.94	-0.82	-1.51	-1.39	-1.16	9.46
KBC東歐基金(已撤銷核備)			2012/5/15	1,304.08	-0.20	-2.71	-8.94	-11.44	4.73
KBC全球創新成長基金(已撤銷核備)			2012/5/15	152.91	-0.29	-0.70	-2.00	-1.87	6.84
KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備)			2012/5/15	944.98	-0.50	-2.09	-2.05	-1.80	4.50
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)			2012/5/15	598.12	-0.22	-2.84	-1.15	-2.22	7.06
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)			2012/5/15	1,703.77	-0.67	-2.01	-2.89	-1.13	6.85
KBC歐洲電訊及科技基金 (原基金名稱：KBC歐洲科技基金)(已撤銷核備)			2012/5/15	86.77	-0.33	-1.46	-1.04	-4.88	-2.91
KBC全球金融基金 (原基金名稱：KBC全球資產管理基金)(已撤銷核備)			2012/5/15	322.97	-0.63	-2.96	-4.70	-5.22	8.05
KBC千禧基金 (原基金名稱：KBC全球熟齡商機基金)(已撤銷核備)			2012/5/15	86.94	-0.37	-2.09	-4.04	-6.65	4.06
KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備)			2012/5/15	514.98	-0.70	-1.78	-2.68	-6.29	0.65
KBC全球高股息基金(已撤銷核備)			2012/5/15	796.54	-0.41	-0.79	-0.96	-1.46	4.59
KBC全球食品及民生消費基金 (原基金名稱：KBC全球食品基金)(已撤銷核備)			2012/5/15	1,050.66	0.18	0.02	1.44	5.59	8.59
KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備)			2012/5/15	1,325.49	-1.29	-5.30	-9.02	-13.46	-1.43
KBC印度基金(已撤銷核備)			2012/5/15	895.51	0.75	-2.43	-9.42	-18.59	5.08
KBC全球商品及原物料基金 (原基金名稱：KBC全球景氣循環產業基金)(已撤銷核備)			2012/5/15	432.75	-1.46	-3.52	-8.28	-12.71	-2.41
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)			2012/5/15	803.51	-0.32	-1.90	-0.41	0.06	8.18
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)			2012/5/15	1,958.90	-0.03	-0.28	0.26	0.26	4.17
KBC新興歐洲債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備)			2012/5/15	569.40	-0.76	-3.53	-2.75	-1.74	6.89
KBC全球高利率債券基金(美元)-月配息(已撤銷核備)			2012/5/15	501.95	-0.48	-1.93	-2.10	-1.93	2.53
KBC新興歐洲債券基金(歐元)-年配息(已撤銷核備)			2012/5/15	460.05	-0.32	-1.90	-0.41	0.06	8.18
KBC全球高利率債券基金(歐元)-年配息(已撤銷核備)			2012/5/15	405.35	-0.03	-0.29	0.26	0.26	4.16
KBC全球地產基金(已撤銷核備)			2012/5/15	944.62	-0.06	-0.56	2.52	2.84	12.70

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